Objetivo General

Este curso tiene como objetivo brindar las herramientas necesarias para la administración eficiente de la tesorería en una organización.

Descargar Ficha PDF

Objetivos Específicos

         Desarrollar habilidades para la planificación financiera.
         Implementar estrategias de manejo de efectivo.
         Optimizar la gestión de cuentas por cobrar y pagar.

Módulo 1: Introducción a la Tesorería

      Contenidos:
        Conceptos fundamentales de tesorería y su función en la empresa.
        Relevancia de la tesorería en la salud financiera de la organización.
        Roles específicos y responsabilidades del tesorero en la gestión financiera.
        Regulación y normativas vigentes que afectan la función de tesorería.
        Herramientas y software utilizados en la gestión de tesorería moderna.

Módulo 2: Planificación Financiera

      Contenidos:
        Definición y formulación de objetivos financieros a corto y largo plazo.
        Elaboración y seguimiento de presupuestos anuales.
        Métodos para realizar pronósticos de flujo de caja efectivos.
        Análisis de variaciones presupuestarias y su impacto en la tesorería.
        Estrategias de financiamiento a considerar para proyectos futuros.

Módulo 3: Gestión del Efectivo

      Contenidos:
        Control efectivo de las entradas y salidas de efectivo en la empresa.
        Optimización del flujo de caja para maximizar la liquidez.
        Manejo estratégico de excedentes de liquidez y su inversión.
        Instrumentos de inversión a corto plazo y su gestión adecuada.
        Identificación y gestión de riesgos de liquidez en la organización.

Módulo 4: Cuentas por Cobrar

      Contenidos:
        Establecimiento de políticas de crédito y cobranza efectivas.
        Evaluación de la solvencia de clientes para minimizar riesgos.
        Técnicas de cobranza efectiva para reducir cuentas por cobrar.
        Control y gestión de cuentas morosas para mejorar la liquidez.
        Optimización del ciclo de conversión de efectivo en la empresa.

Módulo 5: Cuentas por Pagar

      Contenidos:
        Gestión eficiente de proveedores y mantenimiento de relaciones comerciales.
        Técnicas de negociación de plazos de pago con proveedores.
        Establecimiento de políticas de pago y descuentos para mejorar la liquidez.
        Control riguroso de pagos pendientes para evitar penalizaciones.
        Optimización del ciclo de pagos y su efecto en la tesorería.

Módulo 6: Gestión de Tesorería Internacional

      Contenidos:
        Conocimiento de instrumentos de financiación internacional disponibles.
        Gestión de divisas y su impacto en las operaciones de tesorería.
        Identificación de riesgos cambiarios y estrategias de cobertura.
        Operaciones de comercio exterior y su relación con la tesorería.
        Regulación y normativas internacionales que afectan la tesorería.

Módulo 7: Herramientas Tecnológicas

      Contenidos:
        Conocimiento sobre software de gestión de tesorería más utilizados.
        Automatización de procesos de tesorería para aumentar eficiencia.
        Uso de hojas de cálculo para la gestión financiera y de tesorería.
        Integración de software de tesorería con otros sistemas financieros.
        Tendencias tecnológicas emergentes en el ámbito de la tesorería.

Módulo 8: Auditoría y Control Interno

      Contenidos:
        Normas de auditoría específicas aplicables a la función de tesorería.
        Procedimientos de control interno para salvaguardar activos.
        Detección y prevención de fraudes en la gestión de tesorería.
        Evaluación del desempeño de la tesorería y sus métricas clave.
        Estrategias para la mejora continua en la gestión de tesorería