Objetivo General

Desarrollar las competencias técnicas y operativas necesarias para gestionar de forma eficiente el proceso de cuentas por pagar en SAP, utilizando el módulo AP, desde la creación de proveedores hasta la ejecución de pagos y análisis de información financiera.

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Objetivos Específicos

         Identificar la estructura y funcionalidad del módulo AP en SAP y su integración con otros módulos del sistema.
         Registrar y gestionar datos maestros de proveedores de forma precisa para asegurar la trazabilidad de las operaciones.
         Ejecutar correctamente el registro de facturas, notas de crédito y pagos, tanto manuales como automáticos, dentro del sistema SAP.
         Analizar y controlar las cuentas por pagar utilizando reportes estándar que permitan una adecuada toma de decisiones financieras.

Módulo 1: Introducción a SAP y al Módulo AP

        Arquitectura general de SAP.
        Rol del módulo AP (Accounts Payable) en el sistema SAP.
        Flujo general del proceso de cuentas por pagar.
        Relación con otros módulos (MM, FI, etc.).
        Actividad práctica:
        Acceder a SAP (entorno de práctica) y navegar por la estructura del módulo AP identificando transacciones clave y menú de navegación.

Módulo 2: Datos Maestros de Proveedores

        Creación, modificación y visualización de proveedores.
        Segmentos de datos: general, sociedad y compras.
        Grupos de cuentas de proveedores.
        Actividad práctica:
        Crear un nuevo proveedor en SAP y registrar correctamente sus datos maestros en todos los segmentos.

Módulo 3: Registro de Facturas de Proveedores

        Introducción a la transacción MIRO.
        Registro de facturas con y sin orden de compra.
        Diferencias entre MIRO y FB60.
        Actividad práctica:
        Registrar una factura con orden de compra en la transacción MIRO y otra sin orden en FB60.

Módulo 4: Gestión de Pagos a Proveedores

        Proceso de pago manual (F-53) y automático (F110).
        Parámetros de propuesta de pago.
        Medios de pago y contabilización.
        Actividad práctica:
        Ejecutar un pago automático con F110 simulando un ciclo completo desde la propuesta hasta el registro del pago.

Módulo 5: Notas de Crédito y Anulación de Documentos

        Registro de notas de crédito (MIRO / FB65).
        Anulación de facturas y pagos.
        Ajustes contables y documentos compensatorios.
        Actividad práctica:
        Registrar una nota de crédito y anular una factura previamente ingresada.

Módulo 6: Compensación de Proveedores y Cuentas Abiertas

        Proceso de compensación manual (F-44).
        Visualización de partidas abiertas y compensadas.
        Análisis de cuentas por pagar pendientes.
        Actividad práctica:
        Ejecutar una compensación de facturas y pagos mediante la transacción F-44.

Módulo 7: Reportes y Análisis en Cuentas por Pagar

        Reportes estándar del módulo AP (FBL1N, S_ALR_87012082).
        Análisis de vencimientos, historial de pagos y saldos.
        Exportación de datos a Excel.
        Actividad práctica:
        Generar un reporte de partidas abiertas por proveedor y analizar el estado de pagos pendientes.