Objetivo General

Desarrollar competencias para gestionar eficientemente la tesorería, optimizando recursos financieros y asegurando la liquidez de la organización.

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Objetivos Específicos

         Comprender los fundamentos de la tesorería.
         Analizar herramientas para la gestión de flujos de caja.
         Implementar estrategias de optimización de recursos financieros.

módulo 01 Introducción a la Gestión de Tesorería (1 hora)

        -Concepto de tesorería y su importancia en las organizaciones
        -Papel del tesorero en la empresa
        -Objetivos de la gestión de tesorería
        -Impacto de la tesorería en la empresa
        actividad práctica/dinámica: Discusión grupal sobre la importancia de la tesorería.

módulo 02 Flujos de Caja (1 hora)

        -Definición y tipos de flujos de caja
        -Métodos para proyectar flujos de caja
        -Herramientas de control de flujos
        -Importancia del flujo de caja en la planificación
        actividad práctica/dinámica: Ejercicio de proyección de flujos de caja.

módulo 03 Planificación Financiera (1 hora)

        -Elementos de la planificación financiera
        -Vinculación entre tesorería y planificación
        -Identificación de necesidades de financiamiento
        -Estrategias de financiamiento
        actividad práctica/dinámica: Caso práctico sobre planificación financiera.

módulo 04 Gestión de Liquidez (1 hora)

        -Concepto de liquidez y su gestión
        -Técnicas para mejorar la liquidez
        -Impacto de la liquidez en la empresa
        -Herramientas de gestión de liquidez
        actividad práctica/dinámica: Análisis de un caso real de gestión de liquidez.

módulo 05 Instrumentos Financieros (1 hora)

        -Definición y tipos de instrumentos financieros
        -Uso de instrumentos financieros en tesorería
        -Ventajas y riesgos asociados
        -Criterios de selección de instrumentos
        actividad práctica/dinámica: Taller sobre selección de instrumentos financieros.

módulo 06 Gestión de Riesgos Financieros (1 hora)

        -Identificación de riesgos financieros
        -Técnicas de cobertura de riesgos
        -Evaluación de riesgos y oportunidades
        -Herramientas de gestión de riesgos
        actividad práctica/dinámica: Simulación de gestión de riesgos financieros.

módulo 07 Relación con Entidades Financieras (1 hora)

        -Tipos de relaciones con entidades financieras
        -Negociación con bancos y otras entidades
        -Estrategias para fortalecer relaciones
        -Impacto de las relaciones en la tesorería
        actividad práctica/dinámica: Ejercicio de negociación con entidades financieras.

módulo 08 Evaluación y Control de la Gestión de Tesorería (1 hora)

        -Indicadores de desempeño en tesorería
        -Herramientas para el control de la gestión
        -Auditoría de la gestión de tesorería
        -Mejora continua en la gestión de tesorería
        actividad práctica/dinámica: Evaluación de la gestión de tesorería en un caso práctico.