Objetivo General

Este curso tiene como objetivo brindar las herramientas necesarias para la administración eficiente de la tesorería en una organización.

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Objetivos Específicos

         Desarrollar habilidades para la planificación financiera.
         Implementar estrategias de manejo de efectivo.
         Optimizar la gestión de cuentas por cobrar y pagar.

Módulo 1

        Introducción a la Tesorería
        Duración: 2 horas
        Contenidos:
        Conceptos fundamentales de tesorería y su función en la empresa.
        Relevancia de la tesorería en la salud financiera de la organización.
        Roles específicos y responsabilidades del tesorero en la gestión financiera.
        Regulación y normativas vigentes que afectan la función de tesorería.
        Herramientas y software utilizados en la gestión de tesorería moderna.
        Actividad Práctica: Análisis de un caso real sobre la importancia de la tesorería en una empresa.

Módulo 2

        Planificación Financiera
        Duración: 3 horas
        Contenidos:
        Definición y formulación de objetivos financieros a corto y largo plazo.
        Elaboración y seguimiento de presupuestos anuales.
        Métodos para realizar pronósticos de flujo de caja efectivos.
        Análisis de variaciones presupuestarias y su impacto en la tesorería.
        Estrategias de financiamiento a considerar para proyectos futuros.
        Actividad Práctica: Creación de un presupuesto y pronóstico de flujo de caja para un proyecto específico.

Módulo 3

        Gestión del Efectivo
        Duración: 2 horas
        Contenidos:
        Control efectivo de las entradas y salidas de efectivo en la empresa.
        Optimización del flujo de caja para maximizar la liquidez.
        Manejo estratégico de excedentes de liquidez y su inversión.
        Instrumentos de inversión a corto plazo y su gestión adecuada.
        Identificación y gestión de riesgos de liquidez en la organización.
        Actividad Práctica: Simulación de un flujo de caja semanal y propuestas de optimización.

Módulo 4

        Cuentas por Cobrar
        Duración: 2 horas
        Contenidos:
        Establecimiento de políticas de crédito y cobranza efectivas.
        Evaluación de la solvencia de clientes para minimizar riesgos.
        Técnicas de cobranza efectiva para reducir cuentas por cobrar.
        Control y gestión de cuentas morosas para mejorar la liquidez.
        Optimización del ciclo de conversión de efectivo en la empresa.
        Actividad Práctica: Desarrollo de un plan de cobranza para cuentas morosas.

Módulo 5

        Cuentas por Pagar
        Duración: 2 horas
        Contenidos:
        Gestión eficiente de proveedores y mantenimiento de relaciones comerciales.
        Técnicas de negociación de plazos de pago con proveedores.
        Establecimiento de políticas de pago y descuentos para mejorar la liquidez.
        Control riguroso de pagos pendientes para evitar penalizaciones.
        Optimización del ciclo de pagos y su efecto en la tesorería.
        Actividad Práctica: Simulación de negociaciones con proveedores para mejorar plazos de pago.

Módulo 6

        Gestión de Tesorería Internacional
        Duración: 3 horas
        Contenidos:
        Conocimiento de instrumentos de financiación internacional disponibles.
        Gestión de divisas y su impacto en las operaciones de tesorería.
        Identificación de riesgos cambiarios y estrategias de cobertura.
        Operaciones de comercio exterior y su relación con la tesorería.
        Regulación y normativas internacionales que afectan la tesorería.
        Actividad Práctica: Análisis de un caso de gestión de divisas en transacciones internacionales.

Módulo 7

        Herramientas Tecnológicas
        Duración: 2 horas
        Contenidos:
        Conocimiento sobre software de gestión de tesorería más utilizados.
        Automatización de procesos de tesorería para aumentar eficiencia.
        Uso de hojas de cálculo para la gestión financiera y de tesorería.
        Integración de software de tesorería con otros sistemas financieros.
        Tendencias tecnológicas emergentes en el ámbito de la tesorería.
        Actividad Práctica: Implementación de una hoja de cálculo para la gestión de tesorería.

Módulo 8

        Auditoría y Control Interno
        Duración: 2 horas
        Contenidos:
        Normas de auditoría específicas aplicables a la función de tesorería.
        Procedimientos de control interno para salvaguardar activos.
        Detección y prevención de fraudes en la gestión de tesorería.
        Evaluación del desempeño de la tesorería y sus métricas clave.
        Estrategias para la mejora continua en la gestión de tesorería.
        Actividad Práctica: Evaluación de un caso de auditoría en el área de tesorería.