Objetivo General

Desarrollar habilidades en la gestión de tesorería, enfocándose en la administración de recursos financieros, control de flujo de efectivo y optimización de capital de trabajo.

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Objetivos Específicos

         Comprender los principios básicos de la gestión de tesorería.
         Aplicar técnicas para la administración eficiente de recursos financieros.
         Evaluar y optimizar el flujo de efectivo en una organización.

Módulo 1: Introducción a la Gestión de Tesorería

         Conceptos básicos y terminología.
         Importancia de la gestión de tesorería.
         Funciones del tesorero en una organización.
         Relación con otras áreas financieras.
         Casos de estudio introductorios.
         Módulo 2: Administración del Flujo de Efectivo
         Técnicas de proyección de flujo de efectivo.
         Identificación de entradas y salidas de efectivo.
         Análisis de liquidez y solvencia.
         Herramientas para la gestión del flujo.
         Ejercicios prácticos de flujo de efectivo.
         Módulo 3: Control de Cuentas por Cobrar y Pagar
         Políticas de crédito y cobranza.
         Estrategias para la gestión de pagos.
         Análisis de antigüedad de saldos.
         Técnicas de negociación con proveedores.
         Casos de estudio de cuentas por cobrar/pagar.
         Módulo 4: Optimización de Capital de Trabajo
         Conceptos clave de capital de trabajo.
         Estrategias para la optimización.
         Gestión de inventarios y su impacto.
         Análisis de ciclo operativo.
         Taller de optimización de capital de trabajo.
         Módulo 5: Instrumentos Financieros y de Inversión
         Tipos de instrumentos financieros.
         Estrategias de inversión a corto plazo.
         Evaluación de riesgo financiero.
         Herramientas para la toma de decisiones.
         Simulaciones de inversión financiera.
         Módulo 6: Herramientas Tecnológicas en Tesoreria
         Automatización de procesos financieros.
         Uso de tecnologías emergentes.
         Implementación de sistemas ERP.
         Prácticas de integración tecnológica.
         Módulo 7: Evaluación y Mejora Continua
         Indicadores de rendimiento clave.
         Auditorías internas de tesorería.
         Estrategias de mejora continua.
         Benchmarking y evaluación comparativa.