Objetivo General

Desarrollar competencias básicas en el uso de Microsoft Excel para organizar, consolidar y presentar información contable extraída desde SAP. Al finalizar la actividad formativa, las participantes serán capaces de importar datos, utilizar fórmulas simples, generar tablas y gráficos básicos, y elaborar reportes claros y ordenados que faciliten la comunicación de resultados financieros y operativos a su jefatura.

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Objetivos Específicos

         Familiarizarse con la interfaz de Excel y comprender su utilidad en la gestión contable.
         Desarrollar habilidades para ingresar, editar y dar formato a datos contables en Excel.
         Conocer cómo importar y preparar datos contables desde SAP para su análisis en Excel.
         Aplicar fórmulas y funciones básicas de Excel en la elaboración de reportes contables.
         Organizar información contable mediante tablas y filtros de Excel.
         Representar visualmente resultados financieros a través de gráficos básicos en Excel.
         Aprender a consolidar y resumir información contable en reportes integrados.
         Diseñar reportes contables claros, ordenados y listos para comunicar resultados financieros.

Módulo 1: Introducción a Excel y entorno de trabajo

        Reconocer los elementos básicos de la interfaz de Excel (barra de menús, cintas, hojas, celdas).
        Identificar filas, columnas, celdas y rangos.
        Guardar y abrir documentos en distintos formatos (xlsx, csv).
        Configurar hojas de cálculo básicas (nombres, colores, pestañas).
        Relacionar Excel con SAP como herramienta de exportación y análisis.
        Actividad práctica: Crear una hoja llamada “Reporte Contable Mensual”, identificar celdas con encabezados, y simular la estructura básica para registrar ingresos y egresos.

Módulo 2: Manejo de datos y formatos básicos

        Ingresar y editar datos numéricos y de texto.
        Aplicar formatos de número: moneda, porcentaje, fecha y contabilidad.
        Usar bordes, colores y estilos para diferenciar información.
        Ajustar texto en celdas y aplicar combinaciones.
        Validar datos para evitar errores en registros contables.
        Actividad práctica: Crear un registro de cuentas contables con código, descripción, fecha, monto y centro de costo aplicando los formatos adecuados.

Módulo 3: Importación y limpieza de datos desde SAP

        Importar archivos desde SAP en formatos .csv y .xlsx.
        Utilizar la herramienta Texto en columnas.
        Eliminar duplicados e inconsistencias.
        Usar la función Buscar y reemplazar.
        Filtrar datos para depuración inicial.
        Actividad práctica: Importar un archivo simulado de SAP con transacciones contables y limpiarlo para dejarlo listo para el análisis.

Módulo 4: Fórmulas y funciones básicas

        Diferenciar entre fórmulas y funciones.
        Calcular sumas y restas (función SUMA).
        Calcular promedios (función PROMEDIO).
        Contar registros (CONTAR, CONTARA).
        Aplicar funciones condicionales simples (SI).
        Actividad práctica: Crear una hoja con listado de facturas, aplicando fórmulas para calcular total, promedio y validar si cada factura está pagada o pendiente.

Módulo 5: Tablas y filtros

        Aprendizajes esperados:
        Convertir rangos en tablas de Excel.
        Ordenar información por código, fecha o monto.
        Aplicar filtros automáticos.
        Filtrar datos por condición o color.
        Insertar totales rápidos en tablas.
        Actividad práctica: Convertir un listado de asientos contables en tabla y aplicar filtros para mostrar solo los del mes actual y de un centro de costo específico.

Módulo 6: Gráficos básicos para reportabilidad

        Aprendizajes esperados:
        Insertar gráficos de barras y columnas.
        Crear gráficos de línea para analizar evolución mensual.
        Elaborar gráficos circulares para proporciones de gasto.
        Personalizar títulos, leyendas y etiquetas de datos.
        Seleccionar el gráfico adecuado según el tipo de información.
        Actividad práctica: Generar un gráfico circular con la distribución de gastos por área y un gráfico de líneas con la evolución mensual de ingresos.

Módulo 7: Consolidación de información contable

        Aprendizajes esperados:
        Consolidar información de varias hojas en un único reporte.
        Usar referencias absolutas y relativas en fórmulas.
        Aplicar subtotales automáticos.
        Crear tablas dinámicas básicas.
        Agrupar información por periodos (meses, trimestres).
        Actividad práctica: Consolidar información de tres hojas con ingresos de distintas sucursales y generar una tabla dinámica con totales por mes.

Módulo 8: Elaboración y presentación de reportes contables

        Aprendizajes esperados:
        Estructurar un reporte con título, cuerpo y conclusiones.
        Insertar logotipos o elementos corporativos.
        Usar formato condicional para resaltar información clave.
        Configurar impresión: área, márgenes, encabezados y pies de página.
        Exportar reportes a PDF para distribución.
        Actividad práctica: Elaborar un reporte contable mensual consolidado con tablas y gráficos, aplicando formato profesional, exportarlo a PDF y dejarlo listo para envío a la jefatura.
        Evaluación final.